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    12月12日基金净值:华安鼎信3个月定开债最新净值1.0495,涨0.04%
    发布日期:2024-12-21 08:17    点击次数:136

    本站消息,12月12日,华安鼎信3个月定开债最新单位净值为1.0495元,累计净值为1.2215元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.94%,近3个月上涨0.94%,近6个月上涨1.79%,近1年上涨4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    华安鼎信3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.44%,现金占净值比0.39%。

    该基金的基金经理为鲍越愚,鲍越愚于2021年9月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.84%。

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